云开体育民生加银恒源债券最新单元净值为1.05元-开云官网kaiyun皇马赞助商 (中国)官方网站 登录入口

证券之星讯息，2月19日，民生加银恒源债券最新单元净值为1.05元，累计净值为1.0742元，较前一交曩昔高潮0.07%。历史数据领略该基金近1个月下落0.18%，近3个月高潮2.28%，近6个月高潮2.91%，近1年高潮6.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银恒源债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报领略，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比84.78%，现款占净值比2.73%。

该基金的基金司理为谢志华、赵小强，基金司理谢志华于2023年8月15日起任职本基金基金司理，任员工夫累计酬谢7.4%。基金司理赵小强于2024年12月26日起任职本基金基金司理，任员工夫累计酬谢0.21%。

以上本色为证券之星据公开信息整理云开体育，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不组成投资提议。